20000,00 р.

Платежный календарь + БДДС

Дополнение к типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 Проф.

  • планирование поступления денежных средств от покупателей,
  • планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам,
  • ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей использования средств,
  • формирование БДДС в 1С:Бухгалтерии 8

Платежный календарь - время деньги

Программный продукт "Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8" предназначен для оперативного управления поступлением и расходованием денежных средств. Главная цель программного продукта – обеспечение необходимого количества денежных средств для оплаты запланированных платежей.

Программа разработана как дополнение к типовой конфигурации "1С: Бухгалтерия 8 Проф. редакция 3" и представляет собой конфигурацию, включающую в себя следующие функциональные возможности:

  • планирование поступления денежных средств от покупателей,
  • планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам,
  • ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей использования средств.

Система планирования основана на использовании фактических данных бухгалтерского учета, а также данных ожидаемых поступлений и планируемых платежей.

Планирование поступлений денежных средств

Гибкая система планирования позволяет вести расчет планового поступления и расходования денежных средств ведется на основе данных о предоставляемой отроке платежей покупателям и графике платежей по заключенным договорам с поставщиками.

Модуль «Платежный календарь» позволяет планировать поступление денежных средств от покупателей и заказчиков. Параметры предстоящих поступлений (дата поступления, контрагент, сумма и т.п.) вносятся в программу с помощью дополнительных реквизитов договора с Контрагентом и информации в документах продажи товаров и услуг. Такой режим ввода данных позволяет значительно уменьшить количество вводимых данных пользователями.

Информация о фактическом поступлении наличных и безналичных денежных средств от контрагентов отражается Платежном календаре и отчетах программы автоматически и позволяет оперативно контролировать и прогнозировать динамику поступления денежных средств.

Планирование платежей

Модуль «Платежный календарь» предоставляет эффективные способ для оперативного планирования платежей компании.

В программе представлен удобный помощник планирования платежей, позволяющий центрам финансовой ответственности формировать заявки на платежи поставщикам и прочим контрагентам.

Сформированные заявки, могут проходить процедуру согласования. Модуль «Платежный календарь» предусматривает возможность стыковки с конфигурацией 1С:Документооборот в котором проходит процедура согласования заявок на расходы.

Для анализа и утверждения заявок предусмотрен удобный и информативный журнал управления заявками. Если модуль «Платежный календарь» используется совместно с модулем Бюджета доходов и расходов, система позволяет контролировать превышение лимита расходования денежных средств на этапе регистрации Заявки в ЦФО.

Проведение платежей (формирование платежных поручений)

Модуль «Платежный календарь» позволяют осуществлять дополнительное ранжирование утвержденных заявок на платеж, включая их в реестр платежей текущего дня. Такой подход помогает привести в соответствие план расходования денежных средств с реальными остатками на расчетных счетах.

Реестр платежей может проходить дополнительное согласование (утверждение) у высшего руководства компании.

На основании согласованного и утвержденного реестра платежей система позволяет автоматически сформировать платежные поручения.

Для работы Бюджета движения денежных средств необходимо указание Статьи движения денег и ЦФО для каждого платежа. Если платежные поручения были созданы системой Платежного календаря, то никаких дополнительных действий при разнесении банка уже не требуется. Модуль автоматически определяет статью движения денег и ЦФО при загрузки данных из банка клиента, что значительно упрощает работу кассира.



Возможности продуктов
Позвоните нам

Сочи: 8(862)2270010,
Новороссийск: 8(8617)306220,
Краснодар: 8(861)2034053,
Москва: 8(499)5798001

Email: aa@sc247.ru